集團召開2021年資金管理工作會

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3月24日,集團召開2021年資金管理工作會。集團總經理、黨委副書記馬健,副總經理劉芮華,總會計師周書文,集團投資發展部、財務管理部、工程技術部、資金運營部負責人及直屬單位分管資金(財務)工作負責人,“13445”工程相關負責人參加會議。

會議表彰了2020年度資金管理工作先進集體和先進個人,高發公司、中原高速、岳常公司、中天公司、安濟公司、濮澤公司分別作了典型發言。

馬健總經理回顧總結了2020年資金管理工作,充分肯定了集團資金管理工作取得的卓越成效,指出集團資金管理工作緊緊圍繞交通投融資平臺職能定位,立足服務全省經濟社會和交通發展大局,始終堅持以“防風險、控成本、降負債”為目標,集團各級資金管理部門密切關注國家宏觀政策調整,積極應對外部環境變化,強化資金管理工作,統籌安排融資結構和總量,加強資金集中管理,科學儲備融資工具,保障了充裕合理的資金規模,圓滿完成了全年各項目標任務,并用“高、廣、優、嚴”四個關鍵字總結了集團資金管理工作的突出亮點。同時,從國家宏觀政策、我省融資環境、集團資金需求、資金管理矛盾等四方面深入分析了集團資金管理工作面臨的形勢任務。

針對2021年及“十四五”資金管理工作,馬健總經理強調,要全面提升集團資金管理工作水平,做精做細做扎實資金管理工作,推動集團資金管理工作再上新臺階,為助力集團高質量跨越發展提供堅強資金保障,以優異成績向建黨100周年獻禮。重點抓好六個方面工作:一是堅持“一盤棋”理念,抓好資金統籌管理不放松;二是堅持防患于未然,抓好金融風險防范不放松;三是堅持降低融資成本,抓好融資結構調整不放松;四是堅持資金集中管理,抓好強化資金保障不放松;五是堅持對標一流企業,抓好管理能力提升不放松;六是堅持服務發展大局,抓好建設資金籌措不放松。

劉芮華副總經理主持會議,并就貫徹落實馬健總經理講話精神和集團資金管理工作各項部署提出要求:一是要統一思想,增強緊迫感使命感;二是要突出責任,確保各項工作擲地有聲;三是要創新進取,把握重點工作突破口;四是要強化督導,嚴格落實獎懲激勵機制,推動集團資金管理工作再上新臺階。

會后,資金運營部組織了集團資金管理相關制度學習培訓,通過對滾動編制月度資金收支計劃及月度融資計劃、銀行賬戶管理辦法、建設項目資金籌集和管理辦法等制度的學習,使參訓單位對集團資金管理制度有了更加深刻精準的領悟把握,為保障集團資金管理工作順利開展、進一步提升資金管理水平打下了堅實基礎。(資金運營部)

 

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